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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AP Constructions | 76 787.00 | 23 665.00 | 53 122.00 | 76 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 439.00 | 34 729.00 | 37 710.00 | 72 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 810.00 | 15 282.00 | 23 527.00 | 38 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 718.00 | 75 976.00 | 122 742.00 | 198 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BT Marchandises | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
BZ Autres créances | 188 673.00 | | 188 673.00 | 188 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CF Disponibilités | 73 420.00 | | 73 420.00 | 73 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 418.00 | | 334 418.00 | 334 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 136.00 | 75 976.00 | 457 160.00 | 533 136.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 179.00 | | | 137 179.00 |
DL TOTAL (I) | 152 988.00 | | | 152 988.00 |
DP Provisions pour risques | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 916.00 | | | 64 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 386.00 | | | 80 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 265.00 | | | 137 265.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 099.00 | | | 283 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 160.00 | | | 457 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 372.00 | | | 241 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
FD Production vendue biens | 1 066 974.00 | | 1 066 974.00 | 1 066 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 960.00 | | 1 073 960.00 | 1 073 960.00 |
FM Production stockée | | | 1 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 753.00 | | | -23 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 072.00 | | | 1 083 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 894.00 | | | 945 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 179.00 | | | 137 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 230.00 | | 48 812.00 | 169 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 8 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 323.00 | 198 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 523.00 | 188 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 748.00 | | 48 812.00 | 156 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 485.00 | 14 982.00 | 16 491.00 | 77 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 185.00 | 14 982.00 | 16 491.00 | 75 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 073.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 073.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 386.00 | 80 386.00 | | 80 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 494.00 | 53 494.00 | | 53 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
UX Autres créances clients | 50 927.00 | 50 927.00 | | 50 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VC Groupe et associés | 147 385.00 | 147 385.00 | | 147 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 916.00 | 24 250.00 | 40 667.00 | 64 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 193.00 | 242 934.00 | 8 260.00 | 251 193.00 |
VW T.V.A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 099.00 | 242 432.00 | 40 667.00 | 283 099.00 |