| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 094.00 | 59 094.00 | | 59 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 920.00 | 65 764.00 | 50 156.00 | 115 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BT Marchandises | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BZ Autres créances | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CF Disponibilités | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 813.00 | 65 764.00 | 62 049.00 | 127 813.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 106.00 | 54 138.00 | | 46 106.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 852.00 | -8 032.00 | | 3 852.00 |
DL TOTAL (I) | 55 458.00 | 51 606.00 | | 55 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 152.00 | 5 947.00 | | 3 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 577.00 | | 2 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225.00 | 2 513.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 590.00 | 11 038.00 | | 6 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 049.00 | 62 644.00 | | 62 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 590.00 | 11 038.00 | | 6 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 948.00 | |
FD Production vendue biens | | | 56 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -935.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 626.00 | 61 515.00 | | 60 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 774.00 | 69 547.00 | | 56 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 853.00 | -8 032.00 | | 3 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 920.00 | | | 115 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 764.00 | | | 65 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 764.00 | | | 65 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 764.00 | | | 65 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 557.00 | 8 487.00 | 70.00 | 8 557.00 |
VW T.V.A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |