| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 25 471.00 | 22 931.00 | 2 540.00 | 25 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 757.00 | 48 154.00 | 32 603.00 | 80 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 321.00 | 73 148.00 | 180 173.00 | 253 321.00 |
BT Marchandises | 314 867.00 | 17 900.00 | 296 967.00 | 314 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BZ Autres créances | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CF Disponibilités | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 729.00 | 17 900.00 | 304 829.00 | 322 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 050.00 | 91 048.00 | 485 002.00 | 576 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 216 551.00 | | | 216 551.00 |
DH Report à nouveau | -75 445.00 | | | -75 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DL TOTAL (I) | 275 856.00 | | | 275 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 003.00 | | | 96 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 487.00 | | | 45 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 146.00 | | | 209 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 002.00 | | | 485 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 871.00 | | | 157 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 626.00 | | 1 695.00 | 106 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 596.00 | | 1 695.00 | 106 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 150.00 | 8 997.00 | | 64 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 150.00 | 8 997.00 | | 64 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 400.00 | | 500.00 | 18 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 400.00 | | 500.00 | 18 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 400.00 | | 500.00 | 18 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 239.00 | 21 864.00 | 47 375.00 | 69 239.00 |
VI Groupe et associés | 45 487.00 | 45 487.00 | | 45 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 203.00 | | | 46 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 008.00 | 5 978.00 | 30.00 | 6 008.00 |
VW T.V.A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 246.00 | 157 871.00 | 47 375.00 | 205 246.00 |