| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 481.00 | 13 721.00 | 35 759.00 | 49 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 481.00 | 563 721.00 | 1 045 759.00 | 1 609 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 812.00 | 103 176.00 | 20 635.00 | 123 812.00 |
BZ Autres créances | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 957.00 | 103 176.00 | 30 781.00 | 133 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 439.00 | 666 898.00 | 1 076 540.00 | 1 743 439.00 |
CU Autres participations | 1 560 000.00 | 550 000.00 | 1 010 000.00 | 1 560 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 000.00 | 937 000.00 | | 937 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
DG Autres réserves | 133 590.00 | 236 618.00 | | 133 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 498.00 | -103 028.00 | | -152 498.00 |
DL TOTAL (I) | 953 415.00 | 1 105 914.00 | | 953 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 091.00 | 98 859.00 | | 68 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 036.00 | 23 054.00 | | 17 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 363.00 | 51 946.00 | | 37 363.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | 155 216.00 | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 125.00 | 329 077.00 | | 123 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 540.00 | 1 434 991.00 | | 1 076 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 125.00 | 329 077.00 | | 123 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 091.00 | | | 68 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 176.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 192.00 | 4 588.00 | | 24 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 192.00 | 4 588.00 | | 24 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 192.00 | 4 588.00 | | 24 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 617.00 | 57 521.00 | | 34 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 116.00 | 160 549.00 | | 187 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 498.00 | -103 028.00 | | -152 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 081.00 | | | 1 611 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 1 560 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 1 609 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 481.00 | | | 49 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561 600.00 | | | 1 561 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 460.00 | 2 261.00 | | 11 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 460.00 | 2 261.00 | | 11 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 103 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 153 176.00 | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | 153 176.00 | | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 176.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 812.00 | 123 812.00 | | 123 812.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 68 091.00 | 68 091.00 | | 68 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 512.00 | 125 512.00 | | 125 512.00 |
VW T.V.A. | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 125.00 | 123 125.00 | | 123 125.00 |