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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 748.00 | 252.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 66 741.00 | 64 745.00 | 1 996.00 | 66 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 122.00 | 13 236.00 | 13 886.00 | 27 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 457.00 | 31 533.00 | 6 924.00 | 38 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 355.00 | 111 262.00 | 25 093.00 | 136 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
CF Disponibilités | 37 745.00 | | 37 745.00 | 37 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 795.00 | | 55 795.00 | 55 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 150.00 | 111 262.00 | 80 889.00 | 192 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 452.00 | 97.00 | | 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 422.00 | 20 356.00 | | 41 422.00 |
DL TOTAL (I) | 42 184.00 | 20 762.00 | | 42 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 445.00 | 4 815.00 | | 14 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | 2 878.00 | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 730.00 | | 2 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 853.00 | 23 017.00 | | 20 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 704.00 | 33 440.00 | | 38 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 889.00 | 54 203.00 | | 80 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 400.00 | 33 440.00 | | 27 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 708.00 | | 236 708.00 | 236 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 708.00 | | 236 708.00 | 236 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 087.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 222.00 | 221.00 | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | 979.00 | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | 979.00 | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | -979.00 | | -781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 873.00 | 846.00 | | 7 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 102.00 | 210 785.00 | | 241 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 681.00 | 190 429.00 | | 199 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 422.00 | 20 356.00 | | 41 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 133.00 | | 16 223.00 | 120 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 133.00 | | 16 188.00 | 116 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 35.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 175.00 | 7 087.00 | | 104 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 400.00 | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 827.00 | 6 687.00 | | 102 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | | | 238.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 445.00 | 3 141.00 | 11 304.00 | 14 445.00 |
VI Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VP Divers | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
VW T.V.A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 704.00 | 27 400.00 | 11 304.00 | 38 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | 479.00 | | 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 577.00 | 4 840.00 | | 5 577.00 |
ST Autres comptes | 31 941.00 | 27 194.00 | | 31 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 759.00 | 32 580.00 | | 32 759.00 |
YT Sous‐traitance | 2 189.00 | 3 161.00 | | 2 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 465.00 | 1 272.00 | | 1 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 154.00 | 1 751.00 | | 2 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 375.00 | 41 322.00 | | 47 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 450.00 | 13 908.00 | | 14 450.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 466.00 | 67 775.00 | | 72 466.00 |