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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 543.00 | 2 484.00 | 4 059.00 | 6 543.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 866.00 | 7 535.00 | 2 331.00 | 9 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 120.00 | | 67 120.00 | 67 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 529.00 | 10 020.00 | 217 510.00 | 227 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 416.00 | 28 482.00 | 143 934.00 | 172 416.00 |
BZ Autres créances | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 296.00 | | 102 296.00 | 102 296.00 |
CF Disponibilités | 207 832.00 | | 207 832.00 | 207 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 967.00 | 28 482.00 | 459 484.00 | 487 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 496.00 | 38 502.00 | 676 994.00 | 715 496.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 340 765.00 | 284 406.00 | | 340 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 541.00 | 67 359.00 | | 79 541.00 |
DL TOTAL (I) | 475 306.00 | 406 765.00 | | 475 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 285.00 | 108 431.00 | | 86 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 252.00 | 60 252.00 | | 66 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 266.00 | 2 949.00 | | 10 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 949.00 | 44 060.00 | | 36 949.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 299.00 | | 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 688.00 | 218 061.00 | | 201 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 994.00 | 624 826.00 | | 676 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 029.00 | 130 863.00 | | 140 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 252.00 | | | 66 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 210.00 | | 264 210.00 | 264 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 210.00 | | 264 210.00 | 264 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 417.00 | 18 104.00 | | 23 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 616.00 | 247 418.00 | | 270 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 074.00 | 180 059.00 | | 191 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 541.00 | 67 359.00 | | 79 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 412.00 | | 72 417.00 | 155 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 227 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 35 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 938.00 | | 3 905.00 | 31 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 474.00 | | 1 392.00 | 8 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | 67 120.00 | 115 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 775.00 | 1 545.00 | 300.00 | 8 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 404.00 | 300.00 | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 395.00 | 1 140.00 | | 6 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 124.00 | 10 572.00 | 1 213.00 | 19 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 124.00 | 10 572.00 | 1 213.00 | 19 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 124.00 | 10 572.00 | 1 213.00 | 19 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 572.00 | 1 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 112 582.00 | 112 582.00 | | 112 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 834.00 | 59 834.00 | | 59 834.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 170.00 | 23 511.00 | 61 659.00 | 85 170.00 |
VI Groupe et associés | 66 252.00 | 66 252.00 | | 66 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 539.00 | 177 539.00 | | 177 539.00 |
VW T.V.A. | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 688.00 | 140 029.00 | 61 659.00 | 201 688.00 |