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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 144.00 | 63 144.00 | | 63 144.00 |
040 Immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 739.00 | 63 144.00 | 2 595.00 | 65 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
072 Créances – Autres | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
084 Disponibilités | 85 312.00 | | 85 312.00 | 85 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 440.00 | | 118 440.00 | 118 440.00 |
110 Total général Actif | 184 178.00 | 63 144.00 | 121 035.00 | 184 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | -100 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 156 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 299.00 | 46 651.00 | | 106 299.00 |
230 Autres produits | 7 915.00 | 2 752.00 | | 7 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 214.00 | 49 404.00 | | 114 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 550.00 | 25 354.00 | | 70 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 750.00 | 3 722.00 | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 40 269.00 | 28 328.00 | | 40 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | 3 000.00 | | 2 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 950.00 | 55 524.00 | | 38 950.00 |
252 Charges sociales | 16 754.00 | 16 960.00 | | 16 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 678.00 | 10 991.00 | | 8 678.00 |
262 Autres charges | 7 893.00 | 1.00 | | 7 893.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 316.00 | 143 880.00 | | 186 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -72 102.00 | -94 476.00 | | -72 102.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 156 400.00 | | | 156 400.00 |
294 Charges financières | 1 302.00 | 1 551.00 | | 1 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84 393.00 | 3 567.00 | | 84 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 714.00 | -3 223.00 | | -1 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 318.00 | -96 370.00 | | 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 954.00 | | | 264 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 199 216.00 | | | 199 216.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 84 392.00 | | | 84 392.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 156 400.00 | | | 156 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 72 008.00 | | | 72 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |