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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 367.00 | 26.00 | 393.00 |
AP Constructions | 377 253.00 | 18 863.00 | 358 390.00 | 377 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 609.00 | 3 799.00 | 810.00 | 4 609.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 655 908.00 | 23 028.00 | 632 880.00 | 655 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
BZ Autres créances | 288 710.00 | | 288 710.00 | 288 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 183 827.00 | | 183 827.00 | 183 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 387.00 | | 104 387.00 | 104 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 627.00 | | 875 627.00 | 875 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 535.00 | 23 028.00 | 1 508 506.00 | 1 531 535.00 |
CU Autres participations | 273 654.00 | | 273 654.00 | 273 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 137 440.00 | 1 020 796.00 | | 1 137 440.00 |
DH Report à nouveau | | -91 527.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 813.00 | 208 171.00 | | -18 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 627.00 | 1 148 440.00 | | 1 129 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 559.00 | | | 350 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 659.00 | 7 123.00 | | 18 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | 12 104.00 | | 3 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 385.00 | 2 630.00 | | 6 385.00 |
EA Autres dettes | | 87 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 880.00 | 109 357.00 | | 378 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 506.00 | 1 257 797.00 | | 1 508 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 498.00 | 109 357.00 | | 64 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 695.00 | | 139 695.00 | 139 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 695.00 | | 139 695.00 | 139 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | 22 093.00 | | 7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 897.00 | 325 736.00 | | 154 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 710.00 | 117 565.00 | | 173 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 813.00 | 208 171.00 | | -18 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 878.00 | | 377 283.00 | 655 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 253.00 | 655 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 253.00 | 381 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393.00 | | | 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 862.00 | | 377 253.00 | 381 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 624.00 | | 30.00 | 273 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 967.00 | 20 061.00 | | 2 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | 18.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619.00 | 20 043.00 | | 2 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UX Autres créances clients | 48 702.00 | | | 48 702.00 |
VB T. V. A. | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VC Groupe et associés | 265 813.00 | | | 265 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 109.00 | 35 728.00 | 149 703.00 | 350 109.00 |
VI Groupe et associés | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 387.00 | | | 104 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 799.00 | 441 799.00 | | 441 799.00 |
VW T.V.A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 880.00 | 64 498.00 | 149 703.00 | 378 880.00 |