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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 952.00 | -579 165.00 | | -205 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 443.00 | 373 213.00 | | 194 443.00 |
DL TOTAL (I) | -1 509.00 | -195 952.00 | | -1 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096.00 | 464.00 | | 1 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 143 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 586 296.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010.00 | 21 971.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106.00 | 752 160.00 | | 2 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596.00 | 556 208.00 | | 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 115.00 | 752 160.00 | | 29 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 096.00 | 464.00 | | 1 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -173 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -172 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 584.00 | 394 700.00 | | 21 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 584.00 | 394 700.00 | | 21 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 584.00 | 394 700.00 | | 21 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 585.00 | 394 702.00 | | 41 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -152 857.00 | 21 489.00 | | -152 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 443.00 | 373 213.00 | | 194 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 496.00 | | | 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 919.00 | 27 009.00 | 6 909.00 | 33 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 749.00 | | | 65 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VW T.V.A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 024.00 | 29 115.00 | 6 909.00 | 36 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | 181.00 | | 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 900.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 328.00 | 362.00 | | 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -173 914.00 | | | -173 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 686.00 | 181.00 | | 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3.00 | 438.00 | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -173 543.00 | 1 262.00 | | -173 543.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |