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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 972.00 | 19 607.00 | 32 366.00 | 51 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 212.00 | 21 846.00 | 32 366.00 | 54 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 268.00 | | 302 268.00 | 302 268.00 |
BZ Autres créances | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CF Disponibilités | 94 367.00 | | 94 367.00 | 94 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 563.00 | | 410 563.00 | 410 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 775.00 | 21 846.00 | 442 929.00 | 464 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 213 702.00 | 199 788.00 | | 213 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 715.00 | 73 914.00 | | 107 715.00 |
DL TOTAL (I) | 322 517.00 | 274 802.00 | | 322 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 498.00 | 2 426.00 | | 23 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 588.00 | 59 647.00 | | 5 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 326.00 | 216 841.00 | | 91 326.00 |
EA Autres dettes | | 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 412.00 | 279 490.00 | | 120 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 929.00 | 554 292.00 | | 442 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 435.00 | 279 490.00 | | 102 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 212.00 | | | 54 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 972.00 | | | 51 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 925.00 | 8 921.00 | | 12 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 686.00 | 8 921.00 | | 10 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 606.00 | 50 606.00 | | 50 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 302 268.00 | 302 268.00 | | 302 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 498.00 | 5 522.00 | 17 976.00 | 23 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 796.00 | 314 796.00 | | 314 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 412.00 | 102 435.00 | 17 976.00 | 120 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 550.00 | 7 798.00 | | 6 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
ST Autres comptes | 8 680.00 | 8 546.00 | | 8 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 13 500.00 | 13 700.00 | | 13 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 550.00 | 7 798.00 | | 6 550.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 268.00 | 37 334.00 | | 37 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |