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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 396.00 | 25 508.00 | 10 888.00 | 36 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 396.00 | 25 508.00 | 11 888.00 | 37 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 875.00 | 10 330.00 | 33 545.00 | 43 875.00 |
BZ Autres créances | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CF Disponibilités | 30 201.00 | | 30 201.00 | 30 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 891.00 | 10 330.00 | 72 560.00 | 82 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 287.00 | 35 838.00 | 84 449.00 | 120 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 813.00 | -62 027.00 | | -53 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 787.00 | 8 214.00 | | 44 787.00 |
DL TOTAL (I) | -8 026.00 | -52 813.00 | | -8 026.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 575.00 | 18 941.00 | | 11 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 291.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 936.00 | 20 268.00 | | 10 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 995.00 | 65 556.00 | | 35 995.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 4 903.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 475.00 | 143 402.00 | | 92 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 449.00 | 90 589.00 | | 84 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 413.00 | 134 207.00 | | 85 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 275.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 264 214.00 | | 264 214.00 | 264 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 214.00 | | 264 214.00 | 264 214.00 |
FM Production stockée | | | -12 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 844.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 445.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 624.00 | 12 658.00 | | 7 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | 1 202.00 | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 1 202.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002.00 | -1 202.00 | | -1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 935.00 | 227 068.00 | | 260 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 147.00 | 218 854.00 | | 216 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 787.00 | 8 214.00 | | 44 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 056.00 | | 699.00 | 38 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 359.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 359.00 | 37 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 697.00 | | 699.00 | 35 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 741.00 | 3 767.00 | | 21 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 741.00 | 3 767.00 | | 21 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 486.00 | 1 844.00 | | 8 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 486.00 | 1 844.00 | | 8 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 486.00 | 1 844.00 | | 8 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 575.00 | 4 513.00 | 7 062.00 | 11 575.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 690.00 | 52 690.00 | 1 000.00 | 53 690.00 |
VW T.V.A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 475.00 | 85 413.00 | 7 062.00 | 92 475.00 |