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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 766.00 | 7 638.00 | 2 128.00 | 9 766.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 605.00 | 20 226.00 | 4 379.00 | 24 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 279.00 | 27 864.00 | 34 415.00 | 62 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 919.00 | | 246 919.00 | 246 919.00 |
BZ Autres créances | 50 929.00 | | 50 929.00 | 50 929.00 |
CF Disponibilités | 199 820.00 | | 199 820.00 | 199 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 840.00 | | 498 840.00 | 498 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 119.00 | 27 864.00 | 533 255.00 | 561 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 141.00 | | | 48 141.00 |
DH Report à nouveau | 129 789.00 | | | 129 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
DL TOTAL (I) | 219 859.00 | | | 219 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 383.00 | | | 240 383.00 |
EA Autres dettes | 67 751.00 | | | 67 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 395.00 | | | 313 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 255.00 | | | 533 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 395.00 | | | 313 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 783.00 | | 1 495.00 | 60 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 110.00 | | 1 495.00 | 23 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 900.00 | 3 965.00 | | 23 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 521.00 | 1 117.00 | | 6 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 379.00 | 2 848.00 | | 17 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 469.00 | 75 469.00 | | 75 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 601.00 | 92 601.00 | | 92 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 751.00 | 67 751.00 | | 67 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
UX Autres créances clients | 246 919.00 | | | 246 919.00 |
VB T. V. A. | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 928.00 | 299 020.00 | 5 908.00 | 304 928.00 |
VW T.V.A. | 72 314.00 | 72 314.00 | | 72 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 395.00 | 313 395.00 | | 313 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
ST Autres comptes | 64 867.00 | | | 64 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
YT Sous‐traitance | 262 423.00 | | | 262 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 967.00 | | | 226 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 351.00 | | | 369 351.00 |