| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 765.00 | 103 224.00 | 6 541.00 | 109 765.00 |
AH Fonds commercial | 846 000.00 | | 846 000.00 | 846 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 557.00 | 13 274.00 | 8 283.00 | 21 557.00 |
AP Constructions | 1 716 357.00 | 780 494.00 | 935 862.00 | 1 716 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 078.00 | 185 371.00 | 110 707.00 | 296 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 817.00 | 275 875.00 | 177 942.00 | 453 817.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 446 774.00 | 1 358 238.00 | 2 088 535.00 | 3 446 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BT Marchandises | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 972.00 | 10 154.00 | 1 021 818.00 | 1 031 972.00 |
BZ Autres créances | 761 841.00 | | 761 841.00 | 761 841.00 |
CF Disponibilités | 28 247.00 | | 28 247.00 | 28 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 981.00 | 10 154.00 | 1 861 827.00 | 1 871 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 318 755.00 | 1 368 392.00 | 3 950 363.00 | 5 318 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | 100 700.00 | | 100 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -25 191.00 | -49 447.00 | | -25 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044.00 | 24 256.00 | | 1 044.00 |
DL TOTAL (I) | 80 352.00 | 79 305.00 | | 80 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 495.00 | 935 640.00 | | 685 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 494.00 | 850 791.00 | | 497 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 610.00 | 417 530.00 | | 2 215 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 309.00 | 157 312.00 | | 341 309.00 |
EA Autres dettes | 39 733.00 | 28 520.00 | | 39 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 368.00 | 62 748.00 | | 90 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 870 009.00 | 2 452 542.00 | | 3 870 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 363.00 | 2 531 850.00 | | 3 950 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 454 241.00 | 1 931 349.00 | | 3 454 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 435 459.00 | | 96 321.00 | 3 435 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 78 006.00 | 3 446 774.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 78 006.00 | 2 466 252.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 677.00 | | 7 645.00 | 969 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 463 083.00 | | 88 176.00 | 2 463 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 500.00 | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 414.00 | 185 570.00 | 67 745.00 | 1 240 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 575.00 | 10 923.00 | | 105 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 839.00 | 174 647.00 | 67 745.00 | 1 134 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 154.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 154.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 154.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 610.00 | 2 215 610.00 | | 2 215 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 314.00 | 51 314.00 | | 51 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 368.00 | 90 368.00 | | 90 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 972.00 | 1 031 972.00 | | 1 031 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 360 655.00 | 360 655.00 | | 360 655.00 |
VC Groupe et associés | 354 105.00 | 354 105.00 | | 354 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 531.00 | 97 531.00 | | 97 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 964.00 | 172 197.00 | 415 767.00 | 587 964.00 |
VI Groupe et associés | 497 494.00 | 497 494.00 | | 497 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 201.00 | | | 142 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 935.00 | 1 822 735.00 | 3 200.00 | 1 825 935.00 |
VW T.V.A. | 242 959.00 | 242 959.00 | | 242 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 870 008.00 | 3 454 241.00 | 415 767.00 | 3 870 008.00 |