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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
AP Constructions | 57 712.00 | 55 698.00 | 2 014.00 | 57 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 830.00 | 6 285.00 | 1 545.00 | 7 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 502.00 | 17 916.00 | 2 587.00 | 20 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 357.00 | 80 739.00 | 890 618.00 | 971 357.00 |
BT Marchandises | 202 872.00 | | 202 872.00 | 202 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 590.00 | | 534 590.00 | 534 590.00 |
BZ Autres créances | 156 893.00 | | 156 893.00 | 156 893.00 |
CF Disponibilités | 433 151.00 | | 433 151.00 | 433 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 532.00 | | 1 328 532.00 | 1 328 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 889.00 | 80 739.00 | 2 219 150.00 | 2 299 889.00 |
CU Autres participations | 830 772.00 | | 830 772.00 | 830 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 862 462.00 | 707 625.00 | | 862 462.00 |
DH Report à nouveau | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 305.00 | 154 837.00 | | 227 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 058.00 | 886 752.00 | | 1 114 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 437.00 | 576 620.00 | | 463 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 596.00 | 108 596.00 | | 105 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 874.00 | 422 784.00 | | 429 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 186.00 | 85 389.00 | | 106 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 093.00 | 1 193 390.00 | | 1 105 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 150.00 | 2 080 142.00 | | 2 219 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 106.00 | 731 130.00 | | 757 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 357.00 | | | 971 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 045.00 | | | 86 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 772.00 | | | 830 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 988.00 | 6 750.00 | | 73 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 148.00 | 6 750.00 | | 73 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 874.00 | 429 874.00 | | 429 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
UX Autres créances clients | 534 590.00 | 534 590.00 | | 534 590.00 |
VB T. V. A. | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 260.00 | 114 273.00 | 347 987.00 | 462 260.00 |
VI Groupe et associés | 105 596.00 | 105 596.00 | | 105 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 422.00 | | | 113 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 510.00 | 692 510.00 | | 692 510.00 |
VW T.V.A. | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 093.00 | 757 106.00 | 347 987.00 | 1 105 093.00 |