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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 122.00 | 3 062.00 | 12 060.00 | 15 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 002.00 | 91 964.00 | 53 038.00 | 145 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 920.00 | 27 981.00 | 19 939.00 | 47 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 459.00 | 123 007.00 | 85 451.00 | 208 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 582.00 | 3 813.00 | 76 768.00 | 80 582.00 |
BZ Autres créances | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CF Disponibilités | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 791.00 | 3 813.00 | 116 978.00 | 120 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 251.00 | 126 821.00 | 202 429.00 | 329 251.00 |
CU Autres participations | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 473.00 | 89 268.00 | | 92 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378.00 | 3 205.00 | | -378.00 |
DL TOTAL (I) | 100 894.00 | 101 273.00 | | 100 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 308.00 | 39 063.00 | | 54 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 455.00 | 11 127.00 | | 11 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 922.00 | 2 400.00 | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 196.00 | 8 184.00 | | 8 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 498.00 | 13 967.00 | | 24 498.00 |
EA Autres dettes | 2 154.00 | 2 065.00 | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 534.00 | 76 808.00 | | 101 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 429.00 | 178 081.00 | | 202 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
FG Production vendue services | 171 939.00 | | 171 939.00 | 171 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
FM Production stockée | | | -3 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 182.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | 309.00 | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | 309.00 | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | 230.00 | | 1 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438.00 | 230.00 | | 1 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963.00 | 79.00 | | -963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 028.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 736.00 | 162 581.00 | | 185 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 115.00 | 159 375.00 | | 186 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378.00 | 3 205.00 | | -378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 943.00 | 20 481.00 | 2 417.00 | 104 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 943.00 | 20 481.00 | 2 417.00 | 104 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 632.00 | 3 182.00 | | 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632.00 | 3 182.00 | | 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632.00 | 3 182.00 | | 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 308.00 | 54 308.00 | | 54 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 863.00 | 87 863.00 | | 87 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 863.00 | 87 863.00 | | 87 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 612.00 | 100 612.00 | | 100 612.00 |