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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 781.00 | 9 532.00 | 3 249.00 | 12 781.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 134 697.00 | 79 793.00 | 54 904.00 | 134 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 985.00 | 239 234.00 | 263 750.00 | 502 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 566.00 | 214 759.00 | 271 807.00 | 486 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 817.00 | 543 319.00 | 599 498.00 | 1 142 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 904.00 | | 609 904.00 | 609 904.00 |
BZ Autres créances | 33 846.00 | | 33 846.00 | 33 846.00 |
CF Disponibilités | 196 274.00 | | 196 274.00 | 196 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 451.00 | | 878 451.00 | 878 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 268.00 | 543 319.00 | 1 477 949.00 | 2 021 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 600.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 203 675.00 | 70 840.00 | | 203 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 881.00 | 142 234.00 | | 88 881.00 |
DL TOTAL (I) | 402 557.00 | 313 675.00 | | 402 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 827.00 | 481 114.00 | | 421 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 773.00 | 65 471.00 | | 33 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 105.00 | 139 091.00 | | 312 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 456.00 | 295 980.00 | | 268 456.00 |
EA Autres dettes | 39 230.00 | 411.00 | | 39 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 392.00 | 982 068.00 | | 1 075 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 949.00 | 1 295 744.00 | | 1 477 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 895.00 | | 329 097.00 | 901 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 176.00 | 1 142 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 176.00 | 1 124 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 777.00 | | 290.00 | 14 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 618.00 | | 328 806.00 | 883 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 089.00 | 148 962.00 | 63 732.00 | 458 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 977.00 | 555.00 | | 8 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 112.00 | 148 407.00 | 63 732.00 | 449 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 105.00 | 312 105.00 | | 312 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 976.00 | 55 976.00 | | 55 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 087.00 | 81 087.00 | | 81 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 609 904.00 | 609 904.00 | | 609 904.00 |
VB T. V. A. | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 827.00 | 135 914.00 | 285 912.00 | 421 827.00 |
VI Groupe et associés | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 186.00 | | | 204 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 077.00 | 655 077.00 | | 655 077.00 |
VW T.V.A. | 124 934.00 | 124 934.00 | | 124 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 392.00 | 789 479.00 | 285 912.00 | 1 075 392.00 |