| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 002.00 | 11 924.00 | 8 078.00 | 20 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 855.00 | 20 776.00 | 9 079.00 | 29 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 099.00 | 799.00 | 7 300.00 | 8 099.00 |
BZ Autres créances | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CF Disponibilités | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 659.00 | 799.00 | 24 860.00 | 25 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 514.00 | 21 575.00 | 33 939.00 | 55 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 13 626.00 | 13 236.00 | | 13 626.00 |
DH Report à nouveau | | -7 462.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31.00 | 7 853.00 | | 31.00 |
DL TOTAL (I) | 18 058.00 | 18 026.00 | | 18 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 012.00 | 8 053.00 | | 5 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 1 091.00 | | 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 215.00 | 3 976.00 | | 6 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 723.00 | 12 153.00 | | 3 723.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 880.00 | 25 774.00 | | 15 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 939.00 | 43 800.00 | | 33 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 016.00 | 20 787.00 | | 14 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 965.00 | | 58 965.00 | 58 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 965.00 | | 58 965.00 | 58 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 69.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 228.00 | 73 961.00 | | 60 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 196.00 | 66 108.00 | | 60 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31.00 | 7 853.00 | | 31.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 756.00 | 2 020.00 | | 18 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 904.00 | 2 020.00 | | 9 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 777.00 | 279.00 | 1 257.00 | 1 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 777.00 | 279.00 | 1 257.00 | 1 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 777.00 | 279.00 | 1 257.00 | 1 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279.00 | 1 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 988.00 | 3 123.00 | 1 864.00 | 4 988.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VW T.V.A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 462.00 | 14 598.00 | 1 864.00 | 16 462.00 |