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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 906.00 | 104 836.00 | 22 069.00 | 126 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 934.00 | 128 837.00 | 27 097.00 | 155 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 940.00 | 233 673.00 | 250 266.00 | 483 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 367.00 | 31 272.00 | 313 096.00 | 344 367.00 |
BZ Autres créances | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
CF Disponibilités | 226 166.00 | | 226 166.00 | 226 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 567.00 | 31 272.00 | 595 295.00 | 626 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 507.00 | 264 945.00 | 845 562.00 | 1 110 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 507.00 | | | 46 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 250.00 | 15 000.00 | | 21 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 750.00 | | | 208 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 344 782.00 | 290 827.00 | | 344 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 780.00 | 53 955.00 | | 34 780.00 |
DL TOTAL (I) | 611 063.00 | 361 283.00 | | 611 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | 649.00 | | 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643.00 | 4 219.00 | | 1 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 932.00 | 186 138.00 | | 200 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 291.00 | 23 860.00 | | 31 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 499.00 | 214 866.00 | | 234 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 562.00 | 576 149.00 | | 845 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 499.00 | 214 866.00 | | 234 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 225.00 | | 234 715.00 | 249 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 125.00 | | 34 715.00 | 248 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 227.00 | 14 447.00 | | 219 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 227.00 | 14 447.00 | | 219 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 529.00 | | 2 258.00 | 33 529.00 |
6T Sur comptes clients | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 529.00 | | 2 258.00 | 33 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 932.00 | 200 932.00 | | 200 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 295 758.00 | 295 758.00 | | 295 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
VB T. V. A. | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 501.00 | 400 401.00 | 1 100.00 | 401 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 499.00 | 234 499.00 | | 234 499.00 |