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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
AH Fonds commercial | 617 586.00 | | 617 586.00 | 617 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 572.00 | 48 953.00 | 2 618.00 | 51 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 839.00 | 121 060.00 | 89 778.00 | 210 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 910.00 | 80.00 | 20 830.00 | 20 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 379.00 | 551.00 | 14 828.00 | 15 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 056.00 | 173 412.00 | 745 643.00 | 919 056.00 |
BT Marchandises | 35 029.00 | 902.00 | 34 127.00 | 35 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 224.00 | | 31 224.00 | 31 224.00 |
BZ Autres créances | 52 209.00 | | 52 209.00 | 52 209.00 |
CF Disponibilités | 152 222.00 | | 152 222.00 | 152 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 637.00 | 902.00 | 270 735.00 | 271 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 693.00 | 174 314.00 | 1 016 378.00 | 1 190 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 421 900.00 | | | 421 900.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 246.00 | | | 47 246.00 |
DL TOTAL (I) | 477 985.00 | | | 477 985.00 |
DP Provisions pour risques | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 195.00 | | | 165 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 899.00 | | | 117 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 955.00 | | | 180 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 487.00 | | | 58 487.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | | | 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 263.00 | | | 534 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 378.00 | | | 1 016 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 311.00 | | | 435 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 079.00 | 4 036.00 | 722 115.00 | 718 079.00 |
FG Production vendue services | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 781.00 | 4 036.00 | 745 818.00 | 741 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 902.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 509.00 | | | 509.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 643.00 | | | 761 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 396.00 | | | 714 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 246.00 | | | 47 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 742.00 | | | 920 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 098.00 | | | 264 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 291.00 | | | 36 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 620.00 | 15 212.00 | 2 050.00 | 159 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 852.00 | 15 212.00 | 2 050.00 | 156 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 4 130.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 4 130.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 130.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 955.00 | 160 955.00 | | 180 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 495.00 | 118 495.00 | | 118 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 115.00 | 77 043.00 | 88 071.00 | 165 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 112.00 | | | 59 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 765.00 | 84 385.00 | 15 380.00 | 99 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 383.00 | 435 312.00 | 88 071.00 | 523 383.00 |