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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 928.00 | 26 223.00 | 9 704.00 | 35 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 39 276.00 | | 39 276.00 | 39 276.00 |
AN Terrains | 174 980.00 | | 174 980.00 | 174 980.00 |
AP Constructions | 179 632.00 | 132 099.00 | 47 532.00 | 179 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 109.00 | 336 618.00 | 175 491.00 | 512 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 832.00 | 158 432.00 | 125 400.00 | 283 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 844 649.00 | | 844 649.00 | 844 649.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 288.00 | 653 372.00 | 1 453 916.00 | 2 107 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 422.00 | | 226 422.00 | 226 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 439.00 | 34 262.00 | 539 177.00 | 573 439.00 |
BZ Autres créances | 166 003.00 | | 166 003.00 | 166 003.00 |
CF Disponibilités | 290 835.00 | | 290 835.00 | 290 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 420.00 | 34 262.00 | 1 243 157.00 | 1 277 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 708.00 | 687 634.00 | 2 697 074.00 | 3 384 708.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 616 346.00 | 629 224.00 | | 616 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 931.00 | -12 878.00 | | 44 931.00 |
DL TOTAL (I) | 869 527.00 | 824 596.00 | | 869 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 452.00 | 568 816.00 | | 1 207 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 624.00 | 26 507.00 | | 20 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556.00 | 4 421.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 320.00 | 295 684.00 | | 357 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 594.00 | 276 927.00 | | 241 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 547.00 | 1 172 354.00 | | 1 827 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 074.00 | 1 996 950.00 | | 2 697 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 058.00 | | 926 806.00 | 1 222 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 577.00 | 2 107 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 577.00 | 1 995 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 191.00 | | 925 862.00 | 1 150 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 068.00 | | 944.00 | 27 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 805.00 | 133 144.00 | 41 577.00 | 561 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 590.00 | 7 633.00 | | 18 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 215.00 | 125 511.00 | 41 577.00 | 543 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 627.00 | 21 636.00 | | 12 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 627.00 | 21 636.00 | | 12 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 627.00 | 21 636.00 | | 12 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 320.00 | 357 320.00 | | 357 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 287.00 | 82 287.00 | | 82 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 230.00 | 134 230.00 | | 134 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
UX Autres créances clients | 521 789.00 | 521 789.00 | | 521 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 651.00 | 51 651.00 | | 51 651.00 |
VB T. V. A. | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 824.00 | 183 416.00 | 481 730.00 | 1 205 824.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 796 900.00 | | | 796 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 404.00 | | | 157 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 074.00 | 138 074.00 | | 138 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 407.00 | 754 433.00 | 27 974.00 | 782 407.00 |
VW T.V.A. | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 991.00 | 804 583.00 | 481 730.00 | 1 826 991.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |