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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 15 466.00 | 11 727.00 | 3 739.00 | 15 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 426.00 | 1 302.00 | 1 124.00 | 2 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 813.00 | 25 700.00 | 14 113.00 | 39 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 053.00 | 41 078.00 | 45 976.00 | 87 053.00 |
BT Marchandises | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 861.00 | | 70 861.00 | 70 861.00 |
BZ Autres créances | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 773.00 | | 156 773.00 | 156 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 826.00 | 41 078.00 | 202 748.00 | 243 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 137 908.00 | 134 940.00 | | 137 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 291.00 | 2 968.00 | | -37 291.00 |
DL TOTAL (I) | 108 867.00 | 146 158.00 | | 108 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 989.00 | 12 430.00 | | 6 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 027.00 | 9 218.00 | | 12 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 532.00 | 55 707.00 | | 59 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 334.00 | 20 658.00 | | 15 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 881.00 | 98 013.00 | | 93 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 748.00 | 244 171.00 | | 202 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 754.00 | | 174 754.00 | 174 754.00 |
FG Production vendue services | 216 991.00 | | 216 991.00 | 216 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 745.00 | | 391 745.00 | 391 745.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 565.00 | |
GE Autres charges | | | 9 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 169.00 | | | -2 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 745.00 | 453 758.00 | | 391 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 036.00 | 450 789.00 | | 429 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 291.00 | 2 968.00 | | -37 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 688.00 | | 1 365.00 | 85 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 340.00 | | 1 365.00 | 56 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 513.00 | 7 565.00 | | 33 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 164.00 | 7 565.00 | | 31 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 532.00 | 59 532.00 | | 59 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
UX Autres créances clients | 70 861.00 | | | 70 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 989.00 | 5 210.00 | 1 779.00 | 6 989.00 |
VI Groupe et associés | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VP Divers | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 992.00 | 74 992.00 | | 74 992.00 |
VW T.V.A. | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 881.00 | 92 102.00 | 1 779.00 | 93 881.00 |