| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 697.00 | | 87 697.00 | 87 697.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 858.00 | 33 026.00 | 11 832.00 | 44 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 555.00 | 33 026.00 | 99 529.00 | 132 555.00 |
060 Stock marchandises | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
072 Créances – Autres | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
084 Disponibilités | 38 987.00 | | 38 987.00 | 38 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 814.00 | | 51 814.00 | 51 814.00 |
110 Total général Actif | 184 368.00 | 33 026.00 | 151 342.00 | 184 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 658.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 512.00 | 30 855.00 | | 38 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 067.00 | 10 609.00 | | 10 067.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 801.00 | 14 719.00 | | 36 801.00 |
230 Autres produits | 1 422.00 | 379.00 | | 1 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 802.00 | 56 562.00 | | 86 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 544.00 | 12 117.00 | | 12 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22.00 | 379.00 | | -22.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 301.00 | 123.00 | | 301.00 |
242 Autres charges externes. | 18 965.00 | 21 174.00 | | 18 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | 618.00 | | 1 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 440.00 | 14 084.00 | | 11 440.00 |
252 Charges sociales | 2 655.00 | 2 646.00 | | 2 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
262 Autres charges | 554.00 | 954.00 | | 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 328.00 | 52 460.00 | | 48 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 474.00 | 4 102.00 | | 38 474.00 |
294 Charges financières | 247.00 | 12.00 | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 024.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 38 227.00 | 5 113.00 | | 38 227.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 284.00 | | | 121 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 176.00 | | | 3 176.00 |