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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 881.00 | 7 822.00 | 3 059.00 | 10 881.00 |
040 Immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 848.00 | 13 844.00 | 25 004.00 | 38 848.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 518.00 | | 38 518.00 | 38 518.00 |
072 Créances – Autres | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
084 Disponibilités | 36 097.00 | | 36 097.00 | 36 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 745.00 | | 101 745.00 | 101 745.00 |
110 Total général Actif | 140 593.00 | 13 844.00 | 126 749.00 | 140 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 618.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 740.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 865.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 951.00 | | | 56 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 550.00 | | | 550.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 722.00 | | | 10 722.00 |