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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 038.00 | 14 302.00 | 736.00 | 15 038.00 |
040 Immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 893.00 | 14 302.00 | 47 591.00 | 61 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 35 140.00 | | 35 140.00 | 35 140.00 |
084 Disponibilités | 68 375.00 | | 68 375.00 | 68 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 514.00 | | 103 514.00 | 103 514.00 |
110 Total général Actif | 165 407.00 | 14 302.00 | 151 105.00 | 165 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 808.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 163 913.00 | 183 232.00 | | 163 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 913.00 | 183 232.00 | | 163 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -12.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 570.00 | -520.00 | | 1 570.00 |
242 Autres charges externes. | 35 775.00 | 45 508.00 | | 35 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 560.00 | 2 415.00 | | -1 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 237.00 | 101 063.00 | | 95 237.00 |
252 Charges sociales | 19 289.00 | 23 124.00 | | 19 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 153 782.00 | 171 929.00 | | 153 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 131.00 | 11 303.00 | | 10 131.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 677.00 | | 1 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 509.00 | 9 505.00 | | 8 509.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 893.00 | | | 61 893.00 |