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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 260 548.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 028.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 054.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 267 629.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 159 592.00 | |
BT Marchandises | | | 6 616.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 72 432.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 075.00 | |
CF Disponibilités | | | 132 496.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 285.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 385 495.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 653 125.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 499.00 | 244 876.00 | | 288 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 426.00 | 63 623.00 | | 39 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 550.00 | 53 479.00 | | 50 550.00 |
DL TOTAL (I) | 389 475.00 | 372 978.00 | | 389 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 120.00 | 187 479.00 | | 137 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 202.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 206.00 | 67 814.00 | | 50 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 584.00 | 97 154.00 | | 75 584.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 531.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 650.00 | 353 181.00 | | 263 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 125.00 | 726 159.00 | | 653 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 361.00 | 219 705.00 | | 188 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 852.00 | | | 525 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 298.00 | | | 519 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 945.00 | 16 278.00 | | 241 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 445.00 | 16 278.00 | | 239 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 206.00 | 50 206.00 | | 50 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
UX Autres créances clients | 72 432.00 | 72 432.00 | | 72 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 949.00 | 136 949.00 | | 136 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171.00 | -75 118.00 | 75 289.00 | 171.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 846.00 | 86 792.00 | 4 054.00 | 90 846.00 |
VW T.V.A. | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 650.00 | 188 361.00 | 75 289.00 | 263 650.00 |