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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 58 105.00 | 56 152.00 | 1 953.00 | 58 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 174.00 | 10 946.00 | 5 228.00 | 16 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 280.00 | 67 098.00 | 292 182.00 | 359 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 294.00 | 2 566.00 | 52 728.00 | 55 294.00 |
BZ Autres créances | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 368.00 | | 81 368.00 | 81 368.00 |
CF Disponibilités | 105 090.00 | | 105 090.00 | 105 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 447.00 | 2 566.00 | 249 881.00 | 252 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 727.00 | 69 664.00 | 542 063.00 | 611 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 604.00 | 114 604.00 | | 114 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 217 829.00 | 216 980.00 | | 217 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 650.00 | 80 848.00 | | 95 650.00 |
DL TOTAL (I) | 439 964.00 | 424 313.00 | | 439 964.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 086.00 | 30 558.00 | | 45 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 068.00 | 53 994.00 | | 55 068.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | 562.00 | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 099.00 | 85 114.00 | | 102 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 063.00 | 509 428.00 | | 542 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 299.00 | | 4 495.00 | 359 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 513.00 | 359 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 513.00 | 74 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 299.00 | | 4 495.00 | 74 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 424.00 | 7 188.00 | 4 513.00 | 64 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 424.00 | 7 188.00 | 4 513.00 | 64 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 643.00 | 2 566.00 | 2 643.00 | 2 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 643.00 | 2 566.00 | 2 643.00 | 2 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 643.00 | 2 566.00 | 2 643.00 | 2 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 566.00 | 2 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VB T. V. A. | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VC Groupe et associés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 988.00 | 65 988.00 | | 65 988.00 |
VW T.V.A. | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 099.00 | 102 099.00 | | 102 099.00 |