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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 000.00 | 50 962.00 | 18 037.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 577.00 | 92 459.00 | 7 117.00 | 99 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 577.00 | 143 422.00 | 25 155.00 | 168 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
BZ Autres créances | 73 085.00 | | 73 085.00 | 73 085.00 |
CF Disponibilités | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 522.00 | | 85 522.00 | 85 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 100.00 | 143 422.00 | 110 678.00 | 254 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 391.00 | | | 71 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 554.00 | | | 48 554.00 |
DH Report à nouveau | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 776.00 | | | -8 776.00 |
DL TOTAL (I) | 87 045.00 | | | 87 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 678.00 | | | 110 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812.00 | | | 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 776.00 | | | -8 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 578.00 | | | 168 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 578.00 | | | 168 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 996.00 | 10 426.00 | | 132 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 996.00 | 10 426.00 | | 132 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
UX Autres créances clients | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
VP Divers | 73 086.00 | 1 695.00 | 71 391.00 | 73 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 523.00 | 14 132.00 | 71 391.00 | 85 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 632.00 | 21 532.00 | | 23 632.00 |