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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 108.00 | 71 285.00 | 37 823.00 | 109 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 676.00 | 71 285.00 | 282 391.00 | 353 676.00 |
BZ Autres créances | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 414 447.00 | | 414 447.00 | 414 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 825.00 | | 1 836 825.00 | 1 836 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 501.00 | 71 285.00 | 2 119 216.00 | 2 190 501.00 |
CU Autres participations | 130 366.00 | | 130 366.00 | 130 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 674 620.00 | 674 620.00 | | 674 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 463.00 | 67 463.00 | | 67 463.00 |
DH Report à nouveau | 687 515.00 | 616 543.00 | | 687 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 013.00 | 70 972.00 | | 403 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 611.00 | 1 429 598.00 | | 1 832 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 604.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 670.00 | 118 565.00 | | 212 670.00 |
EA Autres dettes | 73 374.00 | 760 338.00 | | 73 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 605.00 | 899 069.00 | | 286 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 216.00 | 2 328 666.00 | | 2 119 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 605.00 | 899 069.00 | | 286 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 677.00 | | 1 029 677.00 | 1 029 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 677.00 | | 1 029 677.00 | 1 029 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 159.00 | |
GE Autres charges | | | 20 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 267.00 | 2 089.00 | | 2 267.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 126 144.00 | 161 574.00 | | 126 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 531.00 | 8 531.00 | | 3 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 954 279.00 | 12 784.00 | | 1 954 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 957 810.00 | 21 315.00 | | 1 957 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 975.00 | 516.00 | | 37 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 242 561.00 | | | 1 242 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280 536.00 | 516.00 | | 1 280 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 677 274.00 | 20 798.00 | | 677 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 033.00 | 28 672.00 | | 191 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 666.00 | 1 194 710.00 | | 2 998 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 652.00 | 1 123 739.00 | | 2 595 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 013.00 | 70 972.00 | | 403 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 565.00 | | 141 786.00 | 1 534 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 820.00 | 244 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 322 675.00 | 353 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 167 167.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 687.00 | 109 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 167.00 | | | 1 167 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 009.00 | | 38 786.00 | 200 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 388.00 | | 103 000.00 | 167 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 239.00 | 31 159.00 | 80 113.00 | 120 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 239.00 | 31 159.00 | 80 113.00 | 120 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 411.00 | 151 411.00 | | 151 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 374.00 | 73 374.00 | | 73 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | | | 243.00 |
VB T. V. A. | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 580.00 | 136 580.00 | | 136 580.00 |
VW T.V.A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 605.00 | 286 605.00 | | 286 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 482.00 | 14 227.00 | | 14 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 831.00 | 23 005.00 | | 17 831.00 |
ST Autres comptes | 107 841.00 | 133 991.00 | | 107 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 115.00 | 69 513.00 | | 69 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | | 562.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 084.00 | 2 048.00 | | 2 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 566.00 | 16 275.00 | | 16 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 799.00 | 39 766.00 | | 31 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 787.00 | 227 072.00 | | 194 787.00 |