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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 180.00 | | 42 180.00 | 42 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 805.00 | 6 451.00 | 9 354.00 | 15 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 872.00 | 31 026.00 | 13 846.00 | 44 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 331.00 | | 66 331.00 | 66 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 124.00 | 37 477.00 | 166 647.00 | 204 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BT Marchandises | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BZ Autres créances | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 630.00 | | 54 630.00 | 54 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 755.00 | 37 477.00 | 221 277.00 | 258 755.00 |
CU Autres participations | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 127 037.00 | | | 127 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DL TOTAL (I) | 137 296.00 | | | 137 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 981.00 | | | 83 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 277.00 | | | 221 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 673.00 | | | 57 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 512.00 | | 4 537.00 | 207 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 925.00 | 204 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 925.00 | 60 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 065.00 | | 4 537.00 | 64 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 267.00 | | | 101 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 209.00 | 6 193.00 | 7 925.00 | 39 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 209.00 | 6 193.00 | 7 925.00 | 39 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 331.00 | | 66 331.00 | 66 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 571.00 | 15 584.00 | 73 987.00 | 89 571.00 |
VW T.V.A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 981.00 | 57 673.00 | 26 308.00 | 83 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
ST Autres comptes | 89 609.00 | | | 89 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
YT Sous‐traitance | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 193.00 | | | 193.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 030.00 | | | 158 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |