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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 244.00 | 5 734.00 | 1 509.00 | 7 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 829.00 | 6 319.00 | 1 509.00 | 7 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
BZ Autres créances | 101 877.00 | | 101 877.00 | 101 877.00 |
CF Disponibilités | 218 093.00 | | 218 093.00 | 218 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 912.00 | | 335 912.00 | 335 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 741.00 | 6 319.00 | 337 422.00 | 343 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 510.00 | -11 922.00 | | -17 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 224.00 | -5 587.00 | | 16 224.00 |
DL TOTAL (I) | 320 823.00 | 304 598.00 | | 320 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 26.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 757.00 | 5 270.00 | | 8 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 933.00 | 6 362.00 | | 6 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 598.00 | 11 659.00 | | 16 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 422.00 | 316 258.00 | | 337 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 601.00 | | 113 601.00 | 113 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 601.00 | | 113 601.00 | 113 601.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 844.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -841.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 846.00 | | | 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 082.00 | 102 127.00 | | 117 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 858.00 | 107 714.00 | | 100 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 224.00 | -5 587.00 | | 16 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 275.00 | | 1 564.00 | 8 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010.00 | 7 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 010.00 | 7 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 690.00 | | 1 564.00 | 7 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 508.00 | 821.00 | 2 010.00 | 7 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 923.00 | 821.00 | 2 010.00 | 6 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
UX Autres créances clients | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |