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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 233.00 | 43 304.00 | 18 929.00 | 62 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 313.00 | 55 204.00 | 21 108.00 | 76 313.00 |
BP En cours de production de services | 80 463.00 | | 80 463.00 | 80 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 116.00 | 11 993.00 | 119 123.00 | 131 116.00 |
BZ Autres créances | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
CF Disponibilités | 268 008.00 | | 268 008.00 | 268 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 500.00 | 11 993.00 | 485 507.00 | 497 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 812.00 | 67 197.00 | 506 615.00 | 573 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 456.00 | 33 244.00 | | 33 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 881.00 | 212.00 | | 24 881.00 |
DL TOTAL (I) | 63 337.00 | 38 456.00 | | 63 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 279.00 | 201 705.00 | | 194 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313.00 | 1 260.00 | | 1 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 971.00 | 43 696.00 | | 69 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 711.00 | 83 344.00 | | 120 711.00 |
EA Autres dettes | 57 003.00 | 53 913.00 | | 57 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 278.00 | 383 918.00 | | 443 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 615.00 | 422 374.00 | | 506 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 608.00 | 383 918.00 | | 274 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 233.00 | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 995.00 | 96 000.00 | 839 995.00 | 743 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 995.00 | 96 000.00 | 839 995.00 | 743 995.00 |
FM Production stockée | | | 9 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 693.00 | |
GE Autres charges | | | 14 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 771.00 | 43 710.00 | | 51 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 1 008.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 387.00 | 1 008.00 | | 24 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | -1 008.00 | | 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 363.00 | 718 600.00 | | 888 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 482.00 | 718 388.00 | | 863 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 881.00 | 212.00 | | 24 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 914.00 | | 7 198.00 | 101 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 800.00 | 76 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 800.00 | 62 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 835.00 | | 7 198.00 | 87 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 065.00 | 12 693.00 | 8 553.00 | 51 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 164.00 | 12 693.00 | 8 553.00 | 39 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 419.00 | | 14 426.00 | 26 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 419.00 | | 14 426.00 | 26 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 419.00 | | 14 426.00 | 26 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 635.00 | 83 635.00 | | 83 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 003.00 | 57 003.00 | | 57 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
UX Autres créances clients | 131 116.00 | 131 116.00 | | 131 116.00 |
VB T. V. A. | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VC Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 000.00 | 25 330.00 | 168 670.00 | 194 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 208.00 | 149 029.00 | 2 179.00 | 151 208.00 |
VW T.V.A. | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 278.00 | 274 608.00 | 168 670.00 | 443 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 393.00 | 4 080.00 | | 3 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 969.00 | 15 875.00 | | 30 969.00 |
ST Autres comptes | 122 176.00 | 125 376.00 | | 122 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 002.00 | 23 107.00 | | 19 002.00 |
YT Sous‐traitance | 85 395.00 | 127 035.00 | | 85 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | 1 305.00 | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 259.00 | 5 385.00 | | 4 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 799.00 | 128 386.00 | | 148 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 946.00 | 47 304.00 | | 27 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 541.00 | 291 393.00 | | 257 541.00 |