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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 304.00 | 32 116.00 | 11 187.00 | 43 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 281.00 | 429 561.00 | 110 720.00 | 540 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 555.00 | 152 843.00 | 37 712.00 | 190 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 948.00 | 614 520.00 | 237 427.00 | 851 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 985.00 | | 327 985.00 | 327 985.00 |
BN En cours de production de biens | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 059.00 | | 889 059.00 | 889 059.00 |
BZ Autres créances | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
CF Disponibilités | 339 793.00 | | 339 793.00 | 339 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 083.00 | | 1 635 083.00 | 1 635 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 031.00 | 614 520.00 | 1 872 510.00 | 2 487 031.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 641 266.00 | | | 641 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 497.00 | | | 190 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 297.00 | | | 95 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 061.00 | | | 1 048 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 888.00 | | | 271 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 556.00 | | | 117 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 409.00 | | | 319 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 694.00 | | | 106 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 449.00 | | | 824 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 510.00 | | | 1 872 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 614.00 | | | 631 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 601.00 | | 89 347.00 | 762 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 406.00 | | 15 898.00 | 27 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 088.00 | | 73 449.00 | 728 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 571.00 | 66 950.00 | 614 521.00 | 547 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 406.00 | 4 711.00 | 32 117.00 | 27 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 165.00 | 62 240.00 | 582 404.00 | 520 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 410.00 | 319 410.00 | | 319 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 557.00 | 117 557.00 | | 117 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
UX Autres créances clients | 889 059.00 | 889 059.00 | | 889 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 889.00 | 79 054.00 | 192 835.00 | 271 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 894.00 | | | 92 894.00 |
VP Divers | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 694.00 | 106 694.00 | | 106 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 925.00 | 931 833.00 | 7 092.00 | 938 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 449.00 | 631 614.00 | 192 835.00 | 824 449.00 |