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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 760.00 | 131 297.00 | 49 463.00 | 180 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 334.00 | 24 280.00 | 1 055.00 | 25 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 815.00 | | 110 815.00 | 110 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 266.00 | 166 501.00 | 322 765.00 | 489 266.00 |
BT Marchandises | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 663.00 | | 977 663.00 | 977 663.00 |
BZ Autres créances | 147 430.00 | | 147 430.00 | 147 430.00 |
CF Disponibilités | 497 719.00 | | 497 719.00 | 497 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 836.00 | | 232 836.00 | 232 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 147.00 | | 1 912 147.00 | 1 912 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 413.00 | 166 501.00 | 2 234 912.00 | 2 401 413.00 |
CU Autres participations | 160 117.00 | | 160 117.00 | 160 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 901 675.00 | 686 626.00 | | 901 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 139.00 | 294 849.00 | | 370 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 414.00 | 1 030 075.00 | | 1 320 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310.00 | 202.00 | | 1 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 083.00 | 223 627.00 | | 539 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 728.00 | 183 454.00 | | 124 728.00 |
EA Autres dettes | 6 976.00 | 13 200.00 | | 6 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 401.00 | | | 242 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 498.00 | 424 673.00 | | 914 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 912.00 | 1 454 748.00 | | 2 234 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 498.00 | 424 673.00 | | 914 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626 610.00 | 2 233.00 | 1 628 843.00 | 1 626 610.00 |
FG Production vendue services | 817 738.00 | | 817 738.00 | 817 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 348.00 | 2 233.00 | 2 446 581.00 | 2 444 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 828.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135.00 | 294.00 | | 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 391.00 | 21 456.00 | | 5 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 391.00 | 21 456.00 | | 5 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 391.00 | 21 456.00 | | 5 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 713.00 | 99 797.00 | | 85 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 203.00 | 2 092 033.00 | | 2 552 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 063.00 | 1 797 184.00 | | 2 182 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 139.00 | 294 849.00 | | 370 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 913.00 | | 32 352.00 | 456 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 742.00 | | 32 352.00 | 173 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 247.00 | | | 272 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 673.00 | 12 828.00 | | 153 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 749.00 | 12 828.00 | | 142 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 083.00 | 539 083.00 | | 539 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 965.00 | 72 965.00 | | 72 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 948.00 | 46 948.00 | | 46 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 401.00 | 242 401.00 | | 242 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
UX Autres créances clients | 977 663.00 | 977 663.00 | | 977 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 836.00 | 232 836.00 | | 232 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 244.00 | 1 357 929.00 | 1 315.00 | 1 359 244.00 |
VW T.V.A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 498.00 | 914 498.00 | | 914 498.00 |