| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 832.00 | 513 169.00 | 28 662.00 | 541 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 472.00 | 56 861.00 | 9 611.00 | 66 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 668.00 | 571 982.00 | 146 687.00 | 718 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 430.00 | 2 256.00 | 251 174.00 | 253 430.00 |
BZ Autres créances | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 53 502.00 | | 53 502.00 | 53 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 307.00 | 2 256.00 | 354 051.00 | 356 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 975.00 | 574 237.00 | 500 738.00 | 1 074 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
CU Autres participations | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 203 856.00 | 189 861.00 | | 203 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 929.00 | 120 195.00 | | 113 929.00 |
DL TOTAL (I) | 326 585.00 | 318 856.00 | | 326 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 191.00 | 95 750.00 | | 33 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 666.00 | 49 595.00 | | 55 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 937.00 | 97 631.00 | | 82 937.00 |
EA Autres dettes | 2 358.00 | 132.00 | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 152.00 | 243 108.00 | | 174 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 738.00 | 561 964.00 | | 500 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 152.00 | 209 983.00 | | 174 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
FG Production vendue services | 703 431.00 | | 703 431.00 | 703 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 596.00 | | 708 596.00 | 708 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 914.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 896.00 | 46 333.00 | | 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641.00 | 5 033.00 | | 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 801.00 | 250.00 | | 6 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 442.00 | 5 283.00 | | 7 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 674.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 146.00 | 674.00 | | 6 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 296.00 | 4 609.00 | | 1 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 456.00 | 41 453.00 | | 33 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 225.00 | 770 132.00 | | 718 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 296.00 | 649 937.00 | | 604 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 929.00 | 120 195.00 | | 113 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 668.00 | | | 743 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 718 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 608 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 951.00 | | | 101 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 304.00 | | | 633 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 517.00 | 20 319.00 | 18 854.00 | 570 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | 479.00 | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 045.00 | 19 840.00 | 18 854.00 | 569 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 192.00 | 914.00 | 850.00 | 2 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 192.00 | 914.00 | 850.00 | 2 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 192.00 | 914.00 | 850.00 | 2 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 914.00 | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 666.00 | 55 666.00 | | 55 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 253 430.00 | 253 430.00 | | 253 430.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VC Groupe et associés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 438.00 | | | 62 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 125.00 | 286 125.00 | | 286 125.00 |
VW T.V.A. | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 152.00 | 174 152.00 | | 174 152.00 |