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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 705.00 | 705.00 | 100 000.00 | 100 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BZ Autres créances | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 717.00 | 705.00 | 108 012.00 | 108 717.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -9 078.00 | | | -9 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
DL TOTAL (I) | -4 262.00 | | | -4 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
EA Autres dettes | 107 646.00 | | | 107 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 274.00 | | | 112 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 012.00 | | | 108 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 274.00 | | | 112 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 323.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705.00 | 100 000.00 | | 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705.00 | | | 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705.00 | | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705.00 | | | 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 646.00 | 107 646.00 | | 107 646.00 |
UX Autres créances clients | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 274.00 | 112 274.00 | | 112 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
ST Autres comptes | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
YT Sous‐traitance | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 284.00 | | | 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 284.00 | | | 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |