| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 799.00 | 8 799.00 | 3 000.00 | 11 799.00 |
AH Fonds commercial | 321 244.00 | | 321 244.00 | 321 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 212.00 | 71 416.00 | 20 795.00 | 92 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 857.00 | 2 592.00 | 265.00 | 2 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 875.00 | 124 365.00 | 81 511.00 | 205 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 404.00 | 207 172.00 | 455 232.00 | 662 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 955.00 | | 105 955.00 | 105 955.00 |
BT Marchandises | 299 500.00 | | 299 500.00 | 299 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BZ Autres créances | 94 047.00 | | 94 047.00 | 94 047.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 746.00 | | 519 746.00 | 519 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 150.00 | 207 172.00 | 974 978.00 | 1 182 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 309 528.00 | 245 335.00 | | 309 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 588.00 | 64 193.00 | | 17 588.00 |
DL TOTAL (I) | 464 617.00 | 447 028.00 | | 464 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 815.00 | 285 018.00 | | 247 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 35.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 455.00 | 108 049.00 | | 195 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 073.00 | 61 499.00 | | 65 073.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 362.00 | 454 600.00 | | 510 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 978.00 | 901 628.00 | | 974 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 847.00 | 416 310.00 | | 481 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 387.00 | | 973 387.00 | 973 387.00 |
FG Production vendue services | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 584.00 | | 982 584.00 | 982 584.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 009.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 092.00 | 28 042.00 | | 18 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 092.00 | 28 042.00 | | 18 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 646.00 | 2 515.00 | | 3 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 446.00 | 2 515.00 | | 5 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 646.00 | 25 527.00 | | 12 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 521.00 | 1 704.00 | | -5 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 688.00 | 1 090 615.00 | | 1 000 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 100.00 | 1 026 422.00 | | 983 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 588.00 | 64 193.00 | | 17 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 997.00 | 8 528.00 | | 3 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 680.00 | | 11 724.00 | 650 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 255.00 | | | 425 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 269.00 | | 2 464.00 | 206 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 157.00 | | 9 260.00 | 19 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 162.00 | 38 009.00 | | 169 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 773.00 | 18 442.00 | | 61 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 389.00 | 19 567.00 | | 107 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 455.00 | 195 455.00 | | 195 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
UX Autres créances clients | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 815.00 | 219 301.00 | | 247 815.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 878.00 | | | 86 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 256.00 | | | 68 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 708.00 | 142 708.00 | | 142 708.00 |
VW T.V.A. | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 362.00 | 481 847.00 | | 510 362.00 |