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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 848.00 | 70 263.00 | 2 585.00 | 72 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 298.00 | 112 887.00 | 55 411.00 | 168 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 675.00 | 183 150.00 | 60 524.00 | 243 675.00 |
BT Marchandises | 55 577.00 | | 55 577.00 | 55 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 950.00 | | 54 950.00 | 54 950.00 |
BZ Autres créances | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 639.00 | | 208 639.00 | 208 639.00 |
CF Disponibilités | 64 519.00 | | 64 519.00 | 64 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 618.00 | | 389 618.00 | 389 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 293.00 | 183 150.00 | 450 142.00 | 633 293.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 118 275.00 | 368 193.00 | | 118 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 640.00 | 55 082.00 | | 64 640.00 |
DL TOTAL (I) | 225 266.00 | 465 625.00 | | 225 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 183.00 | 70 801.00 | | 77 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 885.00 | 41 030.00 | | 21 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 841.00 | 132 148.00 | | 110 841.00 |
EA Autres dettes | 4 410.00 | 33.00 | | 4 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 876.00 | 244 014.00 | | 224 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 142.00 | 709 640.00 | | 450 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 266.00 | 206 958.00 | | 191 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 228.00 | | 776 228.00 | 776 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 228.00 | | 776 228.00 | 776 228.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 025.00 | |
GE Autres charges | | | 3 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 395.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | 1 898.00 | | 2 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 315.00 | 12 590.00 | | 14 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 449.00 | 14 489.00 | | 16 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 199.00 | -14 093.00 | | -15 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 544.00 | 15 549.00 | | 21 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 684.00 | 712 135.00 | | 785 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 043.00 | 657 052.00 | | 721 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 640.00 | 55 082.00 | | 64 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 201.00 | | 48 632.00 | 246 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 736.00 | 2 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 157.00 | 243 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 422.00 | 241 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 451.00 | | 48 119.00 | 220 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 750.00 | | 513.00 | 25 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 481.00 | 26 026.00 | 14 356.00 | 171 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 481.00 | 26 026.00 | 14 356.00 | 171 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 354.00 | 93 354.00 | | 93 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 951.00 | | | 54 951.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | | | 823.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 913.00 | 43 303.00 | 33 610.00 | 76 913.00 |
VI Groupe et associés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
VP Divers | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 882.00 | 60 882.00 | 2 000.00 | 62 882.00 |
VW T.V.A. | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 876.00 | 191 266.00 | 33 610.00 | 224 876.00 |