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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 154 518.00 | 118 101.00 | 36 417.00 | 154 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 647.00 | 39 365.00 | 3 281.00 | 42 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 733.00 | 11 327.00 | 3 406.00 | 14 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 897.00 | 168 793.00 | 43 104.00 | 211 897.00 |
BT Marchandises | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 693.00 | | 50 693.00 | 50 693.00 |
BZ Autres créances | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
CF Disponibilités | 29 214.00 | | 29 214.00 | 29 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 142.00 | | 109 142.00 | 109 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 039.00 | 168 793.00 | 152 247.00 | 321 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 883.00 | 36 113.00 | | 53 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 764.00 | 17 770.00 | | 22 764.00 |
DL TOTAL (I) | 85 447.00 | 62 683.00 | | 85 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 6 350.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 784.00 | 36 684.00 | | 43 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 793.00 | 18 828.00 | | 21 793.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | 1 943.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 799.00 | 63 805.00 | | 66 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 247.00 | 126 488.00 | | 152 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 799.00 | 63 805.00 | | 66 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 466.00 | | 3 932.00 | 208 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 211 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 211 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 466.00 | | 3 932.00 | 208 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 782.00 | 8 511.00 | 500.00 | 160 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 782.00 | 8 511.00 | 500.00 | 160 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 784.00 | 43 784.00 | | 43 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 50 693.00 | 50 693.00 | | 50 693.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 530.00 | 65 530.00 | | 65 530.00 |
VW T.V.A. | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 799.00 | 66 799.00 | | 66 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 702.00 | 1 625.00 | | 1 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 531.00 | 2 439.00 | | 2 531.00 |
ST Autres comptes | 35 562.00 | 30 614.00 | | 35 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 668.00 | 20 538.00 | | 20 668.00 |
YT Sous‐traitance | 16 347.00 | 14 042.00 | | 16 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | 1 437.00 | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 921.00 | 3 062.00 | | 2 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 499.00 | 68 205.00 | | 75 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 961.00 | 40 957.00 | | 45 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 108.00 | 67 632.00 | | 75 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |