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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 771.00 | 63 617.00 | 28 153.00 | 91 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 510.00 | 281 386.00 | 35 123.00 | 316 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 130.00 | 358 598.00 | 66 531.00 | 425 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
BZ Autres créances | 197 883.00 | | 197 883.00 | 197 883.00 |
CF Disponibilités | 99 510.00 | | 99 510.00 | 99 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 934.00 | | 349 934.00 | 349 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 065.00 | 358 599.00 | 416 465.00 | 775 065.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
DH Report à nouveau | | -46 428.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 901.00 | 162 618.00 | | 103 901.00 |
DL TOTAL (I) | 170 341.00 | 146 440.00 | | 170 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 908.00 | 3 472.00 | | 15 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 492.00 | 120.00 | | 6 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 757.00 | 249 511.00 | | 91 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 061.00 | 26 562.00 | | 85 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 594.00 | 46 313.00 | | 45 594.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 123.00 | 325 978.00 | | 246 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 465.00 | 472 421.00 | | 416 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 304.00 | 76 469.00 | | 143 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 972 660.00 | | 972 660.00 | 972 660.00 |
FG Production vendue services | 406 399.00 | | 406 399.00 | 406 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 059.00 | | 1 379 059.00 | 1 379 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 634.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 45.00 | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537.00 | 45.00 | | 1 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 963.00 | -45.00 | | 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 693.00 | 860 345.00 | | 1 396 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 792.00 | 697 727.00 | | 1 292 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 901.00 | 162 618.00 | | 103 901.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 121.00 | 13 989.00 | | 16 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 061.00 | 85 061.00 | | 85 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
UX Autres créances clients | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VB T. V. A. | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
VC Groupe et associés | 152 738.00 | 152 738.00 | | 152 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 908.00 | 4 845.00 | 11 063.00 | 15 908.00 |
VI Groupe et associés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 680.00 | 223 426.00 | 3 254.00 | 226 680.00 |
VW T.V.A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 368.00 | 143 305.00 | 11 063.00 | 154 368.00 |