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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 900.00 | 6 900.00 | 210 000.00 | 216 900.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 853.00 | 4 512.00 | 34 341.00 | 38 853.00 |
BZ Autres créances | 1 695 471.00 | | 1 695 471.00 | 1 695 471.00 |
CF Disponibilités | 82 646.00 | | 82 646.00 | 82 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 670.00 | 4 512.00 | 1 820 158.00 | 1 824 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 570.00 | 11 412.00 | 2 030 158.00 | 2 041 570.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 595.00 | -178 517.00 | | -61 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 652.00 | 116 922.00 | | 789 652.00 |
DL TOTAL (I) | 884 057.00 | 94 405.00 | | 884 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 714.00 | | | 33 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 864.00 | 954 605.00 | | 70 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 091.00 | 8 998.00 | | 13 091.00 |
EA Autres dettes | 228 432.00 | 909 002.00 | | 228 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 868 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 146 101.00 | 26 740 917.00 | | 1 146 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 158.00 | 26 835 322.00 | | 2 030 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 868 311.00 | | 24 868 311.00 | 24 868 311.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 868 311.00 | | 24 868 311.00 | 24 868 311.00 |
FM Production stockée | | | -24 102 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 731.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 200.00 | 46 207.00 | | 156 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 200.00 | 46 207.00 | | 156 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 936.00 | 71 253.00 | | 28 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 936.00 | 71 253.00 | | 28 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 263.00 | -25 046.00 | | 127 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 910.00 | 258 991.00 | | 952 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 258.00 | 142 069.00 | | 163 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 652.00 | 116 922.00 | | 789 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 900.00 | | | 216 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 864.00 | 70 864.00 | | 70 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 432.00 | 228 432.00 | | 228 432.00 |
UX Autres créances clients | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VB T. V. A. | 63 845.00 | | | 63 845.00 |
VC Groupe et associés | 1 613 655.00 | | | 1 613 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 714.00 | | 33 714.00 | 33 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 324.00 | 1 734 324.00 | | 1 734 324.00 |
VW T.V.A. | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 101.00 | 312 387.00 | 633 714.00 | 946 101.00 |