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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 839.00 | 2 754.00 | 85.00 | 2 839.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 517.00 | 63 448.00 | 71 069.00 | 134 517.00 |
040 Immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 557.00 | 66 201.00 | 71 355.00 | 137 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 816.00 | 15 180.00 | 56 636.00 | 71 816.00 |
072 Créances – Autres | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
084 Disponibilités | 75 335.00 | | 75 335.00 | 75 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 174.00 | 15 180.00 | 171 994.00 | 187 174.00 |
110 Total général Actif | 324 731.00 | 81 381.00 | 243 350.00 | 324 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 300.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 274.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 474 381.00 | | | 474 381.00 |
230 Autres produits | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 084.00 | | | 484 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 255 602.00 | | | 255 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 030.00 | | | -18 030.00 |
242 Autres charges externes. | 95 073.00 | | | 95 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 521.00 | | | -10 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 359.00 | | | 97 359.00 |
252 Charges sociales | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
262 Autres charges | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 786.00 | | | 512 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 702.00 | | | -28 702.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
294 Charges financières | 218.00 | | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 284.00 | | | -3 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 607.00 | | | -18 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 952.00 | | | 92 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 274.00 | | | 62 274.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 755.00 | | | 109 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 660.00 | | | 65 660.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |