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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 802.00 | 5 970.00 | 832.00 | 6 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 283.00 | | 136 283.00 | 136 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 338.00 | 6 266.00 | 502 072.00 | 508 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 673.00 | | 72 673.00 | 72 673.00 |
BZ Autres créances | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CF Disponibilités | 84 321.00 | | 84 321.00 | 84 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 342.00 | | 161 342.00 | 161 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 680.00 | 6 266.00 | 663 414.00 | 669 680.00 |
CU Autres participations | 364 956.00 | | 364 956.00 | 364 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 222 344.00 | | | 222 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
DL TOTAL (I) | 582 004.00 | | | 582 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 409.00 | | | 81 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 414.00 | | | 663 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 409.00 | | | 81 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 402.00 | | 174 402.00 | 174 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 402.00 | | 174 402.00 | 174 402.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 890.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | | | -1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 753.00 | | | 205 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 093.00 | | | 176 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 677.00 | 145.00 | 556.00 | 6 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 381.00 | 145.00 | 556.00 | 6 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 345.00 | 45 345.00 | | 45 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 284.00 | | 136 284.00 | 136 284.00 |
UX Autres créances clients | 72 673.00 | 72 673.00 | | 72 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 305.00 | 75 021.00 | 136 284.00 | 211 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 410.00 | 81 410.00 | | 81 410.00 |