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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 328.00 | 88 170.00 | 11 158.00 | 99 328.00 |
AH Fonds commercial | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 025.00 | 988 708.00 | 318 316.00 | 1 307 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 752.00 | 102 136.00 | 39 615.00 | 141 752.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 247.00 | 1 179 015.00 | 389 232.00 | 1 568 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
BP En cours de production de services | 67 016.00 | 1 862.00 | 65 154.00 | 67 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 261.00 | | 491 261.00 | 491 261.00 |
BZ Autres créances | 65 376.00 | | 65 376.00 | 65 376.00 |
CF Disponibilités | 515 778.00 | | 515 778.00 | 515 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 229.00 | 1 862.00 | 1 170 367.00 | 1 172 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 478.00 | 1 180 877.00 | 1 559 601.00 | 2 740 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 532 336.00 | 412 420.00 | | 532 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 273.00 | 119 916.00 | | -3 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 976.00 | 34 964.00 | | 22 976.00 |
DL TOTAL (I) | 686 639.00 | 701 901.00 | | 686 639.00 |
DP Provisions pour risques | 5 947.00 | 13 730.00 | | 5 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 947.00 | 13 730.00 | | 5 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 833.00 | 603 220.00 | | 519 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 596.00 | 9 567.00 | | 9 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 140.00 | 87 138.00 | | 12 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 374.00 | 147 158.00 | | 123 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 570.00 | 256 361.00 | | 161 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 54 657.00 | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 100.00 | 20 340.00 | | 38 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 014.00 | 1 178 441.00 | | 867 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 601.00 | 1 894 074.00 | | 1 559 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 427.00 | 657 517.00 | | 503 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 889.00 | | 7 124.00 | 1 590 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 000.00 | 764.00 | 1 568 249.00 | 29 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 000.00 | 764.00 | 1 448 777.00 | 29 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 579.00 | | | 110 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 417.00 | | 7 124.00 | 1 471 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 578.00 | 212 201.00 | 764.00 | 967 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 170.00 | 11 999.00 | | 76 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 408.00 | 200 201.00 | 764.00 | 891 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 730.00 | | 7 783.00 | 13 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 845.00 | | 49 983.00 | 51 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 845.00 | | 49 983.00 | 51 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 575.00 | | 57 766.00 | 65 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 374.00 | 123 374.00 | | 123 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 480.00 | 45 480.00 | | 45 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 672.00 | 44 672.00 | | 44 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
UX Autres créances clients | 491 261.00 | 491 261.00 | | 491 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VB T. V. A. | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 833.00 | 168 386.00 | 348 381.00 | 519 833.00 |
VI Groupe et associés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VP Divers | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 849.00 | 578 849.00 | | 578 849.00 |
VW T.V.A. | 67 486.00 | 67 486.00 | | 67 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 874.00 | 503 427.00 | 348 381.00 | 854 874.00 |