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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 794.00 | 157 806.00 | 988.00 | 158 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 037.00 | 124 301.00 | 46 736.00 | 171 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 648.00 | 282 536.00 | 78 112.00 | 360 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 741.00 | | 189 741.00 | 189 741.00 |
BZ Autres créances | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 320.00 | | 120 320.00 | 120 320.00 |
CF Disponibilités | 110 700.00 | | 110 700.00 | 110 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 373.00 | | 465 373.00 | 465 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 021.00 | 282 536.00 | 543 485.00 | 826 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
CU Autres participations | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 304 927.00 | 283 174.00 | | 304 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 571.00 | 51 753.00 | | 49 571.00 |
DL TOTAL (I) | 362 748.00 | 343 177.00 | | 362 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 979.00 | 59 558.00 | | 47 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 696.00 | 3 839.00 | | 3 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 388.00 | 74 697.00 | | 81 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 587.00 | 46 565.00 | | 36 587.00 |
EA Autres dettes | 11 087.00 | 3 480.00 | | 11 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 738.00 | 188 139.00 | | 180 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 485.00 | 531 316.00 | | 543 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 952.00 | 140 235.00 | | 144 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 39.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 830 717.00 | | 830 717.00 | 830 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 717.00 | | 830 717.00 | 830 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 673.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 185.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 096.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 846.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 45.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 888.00 | 45.00 | | 1 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 888.00 | 10 801.00 | | -1 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 433.00 | 13 261.00 | | 12 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 400.00 | 807 037.00 | | 834 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 829.00 | 755 285.00 | | 784 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 571.00 | 51 753.00 | | 49 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 117.00 | 27 585.00 | | 16 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 034.00 | | 613.00 | 360 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 217.00 | | 613.00 | 329 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 863.00 | 19 673.00 | | 262 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 189.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 623.00 | 19 484.00 | | 262 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 388.00 | 81 348.00 | | 81 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 246.00 | 9 437.00 | 809.00 | 10 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 087.00 | 7 962.00 | 3 125.00 | 11 087.00 |
UX Autres créances clients | 189 741.00 | 163 040.00 | 26 701.00 | 189 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 889.00 | 16 078.00 | 31 811.00 | 47 889.00 |
VI Groupe et associés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 721.00 | 187 646.00 | 28 075.00 | 215 721.00 |
VW T.V.A. | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 738.00 | 144 952.00 | 35 745.00 | 180 738.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |