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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 367.00 | 2 647.00 | 1 720.00 | 4 367.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AP Constructions | 5 505.00 | 5 092.00 | 413.00 | 5 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 020.00 | 103 187.00 | 10 833.00 | 114 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 838.00 | 75 111.00 | 14 726.00 | 89 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 068.00 | 186 038.00 | 169 030.00 | 355 068.00 |
BT Marchandises | 104 698.00 | | 104 698.00 | 104 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 714.00 | | 29 714.00 | 29 714.00 |
BZ Autres créances | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CF Disponibilités | 57 216.00 | | 57 216.00 | 57 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 687.00 | | 209 687.00 | 209 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 754.00 | 186 038.00 | 378 716.00 | 564 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 77 428.00 | 77 428.00 | | 77 428.00 |
DH Report à nouveau | -76 558.00 | -87 685.00 | | -76 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 310.00 | 11 127.00 | | 11 310.00 |
DL TOTAL (I) | 20 650.00 | 9 340.00 | | 20 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 166.00 | 85 730.00 | | 218 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 176.00 | 53 676.00 | | 9 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 076.00 | 45 404.00 | | 49 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 574.00 | 156 625.00 | | 77 574.00 |
EA Autres dettes | 2 909.00 | 23 798.00 | | 2 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 067.00 | 365 232.00 | | 358 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 716.00 | 374 572.00 | | 378 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 876.00 | 339 999.00 | | 343 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 933.00 | 820.00 | | 2 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 889.00 | 13 623.00 | 6 025.00 | 177 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 773.00 | 873.00 | | 1 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 116.00 | 12 750.00 | 6 025.00 | 176 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 076.00 | 49 076.00 | | 49 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 574.00 | 77 574.00 | | 77 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 166.00 | 203 975.00 | 14 191.00 | 218 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 565.00 | 45 565.00 | | 45 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 902.00 | 45 565.00 | 5 337.00 | 50 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 900.00 | 342 709.00 | 14 191.00 | 356 900.00 |