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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 431.00 | 1 059.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 752.00 | 28 055.00 | 7 697.00 | 35 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 261.00 | | 40 261.00 | 40 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 385.00 | 34 369.00 | 49 017.00 | 83 385.00 |
BT Marchandises | 122 217.00 | | 122 217.00 | 122 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 173.00 | 15 856.00 | 82 317.00 | 98 173.00 |
BZ Autres créances | 73 847.00 | | 73 847.00 | 73 847.00 |
CF Disponibilités | 90 699.00 | | 90 699.00 | 90 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 772.00 | 15 856.00 | 384 916.00 | 400 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 157.00 | 50 225.00 | 433 932.00 | 484 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 422.00 | -149 759.00 | | -189 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 785.00 | -39 663.00 | | 61 785.00 |
DL TOTAL (I) | -57 638.00 | -119 422.00 | | -57 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 761.00 | 508 375.00 | | 375 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 323.00 | 75 059.00 | | 90 323.00 |
EA Autres dettes | 15 535.00 | 14 249.00 | | 15 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 570.00 | 607 634.00 | | 491 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 932.00 | 488 212.00 | | 433 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 570.00 | | | 491 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 335.00 | | 14 459.00 | 109 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 409.00 | 83 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 409.00 | 37 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 217.00 | | 6 433.00 | 71 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 235.00 | | 8 026.00 | 32 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 795.00 | 2 135.00 | 561.00 | 32 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 913.00 | 2 135.00 | 561.00 | 26 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 761.00 | 375 761.00 | | 375 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 323.00 | 90 323.00 | | 90 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 261.00 | | 40 261.00 | 40 261.00 |
UX Autres créances clients | 98 173.00 | 98 173.00 | | 98 173.00 |
VI Groupe et associés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 847.00 | 73 847.00 | | 73 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 117.00 | 187 856.00 | 40 261.00 | 228 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 570.00 | 491 570.00 | | 491 570.00 |