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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 865.00 | 27 935.00 | 2 930.00 | 30 865.00 |
040 Immobilisations financières | 488 166.00 | | 488 166.00 | 488 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 519 031.00 | 27 935.00 | 491 096.00 | 519 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
072 Créances – Autres | 1 039 416.00 | | 1 039 416.00 | 1 039 416.00 |
084 Disponibilités | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 046 877.00 | | 1 046 877.00 | 1 046 877.00 |
110 Total général Actif | 1 565 908.00 | 27 935.00 | 1 537 973.00 | 1 565 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 465 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 150 586.00 | |
126 Réserve légale | | | 90 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 635 486.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 389 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 111.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 537 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 564.00 | | | 106 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 672.00 | | | 108 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 744.00 | | | 744.00 |
242 Autres charges externes. | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 531.00 | | | -3 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
252 Charges sociales | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 266.00 | | | 85 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
280 Produits financiers | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
294 Charges financières | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 516 031.00 | | | 516 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |