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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 759.00 | 62 334.00 | 83 425.00 | 145 759.00 |
040 Immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 779.00 | 62 984.00 | 83 795.00 | 146 779.00 |
060 Stock marchandises | 227 420.00 | | 227 420.00 | 227 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
072 Créances – Autres | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
084 Disponibilités | 147 949.00 | | 147 949.00 | 147 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 546.00 | | 388 546.00 | 388 546.00 |
110 Total général Actif | 535 325.00 | 62 984.00 | 472 342.00 | 535 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 368 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 954.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 954.00 | | | 42 954.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 305.00 | | | 111 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 954.00 | | | 42 954.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 158 956.00 | | | 158 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 139 894.00 | | | 139 894.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |