| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 015.00 | | 400 015.00 | 400 015.00 |
BZ Autres créances | 41 368.00 | | 41 368.00 | 41 368.00 |
CF Disponibilités | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 195.00 | | 43 195.00 | 43 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 210.00 | | 443 210.00 | 443 210.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 015.00 | | 400 015.00 | 400 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 440.00 | 89 440.00 | | 89 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 439.00 | 99 439.00 | | 99 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
DG Autres réserves | 148 850.00 | 133 073.00 | | 148 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 548.00 | 34 662.00 | | 55 548.00 |
DL TOTAL (I) | 402 222.00 | 365 558.00 | | 402 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 578.00 | 24 579.00 | | 15 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 031.00 | | 1 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 329.00 | 19 019.00 | | 24 329.00 |
EA Autres dettes | | 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 988.00 | 45 468.00 | | 40 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 210.00 | 411 026.00 | | 443 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 988.00 | 45 468.00 | | 40 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 015.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 1 088.00 | | 2 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 811.00 | 110 002.00 | | 165 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 262.00 | 75 340.00 | | 110 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 548.00 | 34 662.00 | | 55 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VC Groupe et associés | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 094.00 | 42 094.00 | | 42 094.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |