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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 540.00 | 13 271.00 | 112 269.00 | 125 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 080.00 | 757 786.00 | 271 293.00 | 1 029 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 481.00 | | 42 481.00 | 42 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 101.00 | 771 058.00 | 426 043.00 | 1 197 101.00 |
BT Marchandises | 33 995.00 | | 33 995.00 | 33 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 104.00 | 83 796.00 | 1 388 308.00 | 1 472 104.00 |
BZ Autres créances | 199 086.00 | | 199 086.00 | 199 086.00 |
CF Disponibilités | 3 154 572.00 | | 3 154 572.00 | 3 154 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 017.00 | | 299 017.00 | 299 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 175 193.00 | 83 796.00 | 5 091 397.00 | 5 175 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 372 294.00 | 854 854.00 | 5 517 440.00 | 6 372 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 851.00 | | | 136 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 110.00 | 121 110.00 | | 121 110.00 |
DH Report à nouveau | 1 571 303.00 | 1 317 815.00 | | 1 571 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 444.00 | 653 488.00 | | 884 444.00 |
DL TOTAL (I) | 3 016 857.00 | 2 532 413.00 | | 3 016 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 747.00 | 122 385.00 | | 95 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 866.00 | 1 106 642.00 | | 1 169 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 159.00 | 680 054.00 | | 1 024 159.00 |
EA Autres dettes | 181 650.00 | 33 425.00 | | 181 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 584.00 | 1 942 507.00 | | 2 500 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 517 440.00 | 4 474 919.00 | | 5 517 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 212.00 | 1 877 967.00 | | 2 418 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 882 035.00 | 45 852.00 | 1 927 887.00 | 1 882 035.00 |
FG Production vendue services | 10 076 547.00 | 50 542.00 | 10 127 089.00 | 10 076 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 958 583.00 | 96 394.00 | 12 054 976.00 | 11 958 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 112 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 863 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 447 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 167.00 | |
GE Autres charges | | | 5 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 921 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 190 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 103.00 | 885 545.00 | | 239 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 017.00 | 885 545.00 | | 243 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 215.00 | 1 530.00 | | 24 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 213.00 | 883 345.00 | | 226 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 428.00 | 884 875.00 | | 250 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 411.00 | 670.00 | | -7 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 365.00 | 84 663.00 | | 169 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 355 716.00 | 12 087 443.00 | | 12 355 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 471 272.00 | 11 433 955.00 | | 11 471 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 444.00 | 653 488.00 | | 884 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 523.00 | | 562 352.00 | 1 281 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646 774.00 | 1 197 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 187.00 | 125 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632 587.00 | 1 029 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 660.00 | | 29 068.00 | 110 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 686.00 | | 532 981.00 | 1 128 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 177.00 | | 304.00 | 42 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 760.00 | 166 294.00 | 289 996.00 | 894 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 979.00 | 1 292.00 | | 11 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 781.00 | 165 001.00 | 289 996.00 | 882 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 958.00 | 81 167.00 | 7 329.00 | 9 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 958.00 | 81 167.00 | 7 329.00 | 9 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 958.00 | 81 167.00 | 7 329.00 | 9 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 167.00 | 7 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 866.00 | 1 169 866.00 | | 1 169 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 139.00 | 175 139.00 | | 175 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 749.00 | 570 749.00 | | 570 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 650.00 | 181 650.00 | | 181 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 481.00 | | 42 481.00 | 42 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 253.00 | 1 335 253.00 | | 1 335 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 851.00 | | 136 851.00 | 136 851.00 |
VB T. V. A. | 96 047.00 | 96 047.00 | | 96 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 747.00 | 42 537.00 | 53 210.00 | 95 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 246.00 | | | 33 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 834.00 | | | 59 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 047.00 | 54 047.00 | | 54 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 166.00 | 65 166.00 | | 65 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 017.00 | 299 017.00 | | 299 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 688.00 | 1 833 356.00 | 179 332.00 | 2 012 688.00 |
VW T.V.A. | 224 224.00 | 224 224.00 | | 224 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 422.00 | 2 418 212.00 | 53 210.00 | 2 471 422.00 |